Серым указаны инструменты коннектора, которые использует ассистент.
Закрытие квартала и НДС (IVA)
Соберите данные квартала по каждому клиенту для подготовки IVA: выставленные и полученные счета, сальдо счетов IVA, настроенные ставки и налоговые номера клиентов и поставщиков.
Спросите, например
«Какие счета выставила Nova Gestión в третьем квартале и сколько в них начисленного IVA?»
Инструмент:
holded_list_invoices«Покажи счета поставщиков с июля по сентябрь с базой и IVA.»
Инструмент:
holded_list_documents«Какое сальдо у счетов 472 и 477 на 30 сентября?»
Инструмент:
holded_list_accounts·holded_list_daily_ledger«Какие ставки IVA, надбавки (recargo de equivalencia) и удержания настроены?»
Инструмент:
holded_list_taxes«У каких клиентов и поставщиков не указан налоговый номер (NIF)?»
Инструмент:
holded_list_contacts
Учтите
- Готовит данные; не рассчитывает декларацию и не подаёт формы в AEAT.
- Сальдо плана счетов в Holded не учитывает ручные проводки закрытия и корректировки: для точного сальдо суммируется журнал.
Ежедневный учёт
Ассистент готовит операцию и показывает её с компанией и данными. Она выполняется только после вашего подтверждения в разговоре.
Спросите, например
«Проведи амортизацию за октябрь: 250 € со счёта 681 на 281.»
Инструмент:
holded_create_daily_ledger_entry«Загрузи этот счёт поставщика во входящие и скажи, что распознал Holded.»
Инструмент:
holded_upload_inbox_document·holded_get_inbox_document«Преврати обработанный чек в покупку или привяжи его к покупке R0024.»
Инструмент:
holded_convert_inbox_document·holded_attach_inbox_document«Подготовь черновик счёта для Kappa Digital: 3 часа консультаций по 60 € плюс IVA.»
Инструмент:
holded_create_invoice_draft«Сделай счёт из принятой сметы Beta Eventos.»
Инструмент:
holded_convert_document
Учтите
- Каждая запись требует предложения и вашего явного подтверждения; подтверждение действует 10 минут и один раз.
- Счета и документы создаются как черновики: не утверждаются, не нумеруются и не отправляются в VeriFactu. Выставляете их вы в Holded.
- Несбалансированная проводка отклоняется.
- При преобразовании документа из входящих покупка, в зависимости от настроек Holded, может сразу стать выставленной, а не черновиком: ассистент об этом скажет.
- Не редактирует и не удаляет проводки, счета и платежи.
Контроль и проверка
Проверьте, что учёт сходится и что осталось незакрытым перед закрытием месяца.
Спросите, например
«Сходится ли журнал за октябрь? Покажи проводку 264 со всеми строками.»
Инструмент:
holded_list_daily_ledger·holded_get_ledger_entry«Какие счета на продажу не оплачены или просрочены и кто должен больше всех?»
Инструмент:
holded_list_invoices«Какие счета поставщиков нужно оплатить в этом месяце?»
Инструмент:
holded_list_documents«Сколько денег на каждом банковском счёте по данным Holded?»
Инструмент:
holded_list_treasury_accounts«Какие банковские операции за октябрь ещё не сверены?»
Инструмент:
holded_list_bank_movements«Какие поступления и платежи зарегистрированы на прошлой неделе?»
Инструмент:
holded_list_payments
Учтите
- Показывает статус сверки, но не сверяет операции.
- Остатки — по данным Holded, а не банка.
Несколько компаний и команда
Одно подключение может охватывать все компании вашей фирмы. В каждом ответе указано, к какой компании относятся данные.
Спросите, например
«С какими компаниями я могу работать отсюда?»
Инструмент:
holded_list_companies«Подтверди CIF компании, с которой мы сейчас работаем.»
Инструмент:
holded_get_connected_company«Сравни неоплаченные счета Nova Gestión и Talleres Ribera.»
Инструмент:
holded_list_invoices
Учтите
- Каждая компания подключается своим ключом Holded: ключ бухгалтерской фирмы не открывает данные её клиентов.
- Если название подходит нескольким компаниям, ассистент спросит, какую выбрать; при нескольких компаниях он ничего не записывает, пока вы не укажете компанию.
- Роли по компании в кабинете: только чтение, полный доступ или администратор. С ролью «только чтение» ничего нельзя создать или изменить.
Иностранные клиенты (испанский, английский и русский)
Ваш клиент может спрашивать свой Holded на своём языке. Коннектор возвращает данные с точными датами и суммами, а Claude или ChatGPT объясняют их на языке разговора.
Спросите, например
«Какие счета ещё не оплачены в этом месяце?»
Инструмент:
holded_list_invoices«What payments were recorded last week?»
Инструмент:
holded_list_payments«Пришли PDF счёта F0030.»
Инструмент:
holded_get_document_pdf
Учтите
- Эта страница и статьи есть на испанском, английском и русском.
- Сообщения коннектора (ошибки и подтверждения) и названия счетов и налогов Holded — на испанском.
Как работают записи
- Сначала предложение: ассистент показывает компанию и точные данные и ничего не записывает.
- Затем ваше подтверждение: только если вы скажете «да», операция выполняется с теми же данными. Подтверждение действует 10 минут и один раз.
- Если подключено несколько компаний, всегда нужно указать, в какой.
Чего isaak.pro не делает
- Не подаёт формы в AEAT и ничего не отправляет в VeriFactu.
- Не выставляет счета: оставляет их черновиками, чтобы вы проверили их в Holded.
- Ничего не удаляет: ни счета, ни контакты, ни платежи, ни проводки.
- Не переводит деньги: регистрация оплаты лишь отмечает в Holded уже совершённую оплату.
Что коннектор может делать в каждой компании, зависит и от ключа Holded: какие права нужны каждой функции.