Los nombres en gris son las herramientas del conector que usa el asistente.
Cierre trimestral e IVA
Reúne los datos del trimestre de cada cliente para preparar el IVA: facturas emitidas y recibidas, saldos de las cuentas de IVA, tipos configurados y NIF de clientes y proveedores.
Pregúntale, por ejemplo
«¿Qué facturas emitió Nova Gestión en el tercer trimestre y cuánto IVA repercutido suman?»
Herramienta:
holded_list_invoices«Lista las facturas de proveedor de julio a septiembre con su base y su IVA.»
Herramienta:
holded_list_documents«¿Qué saldo tienen la 472 y la 477 a 30 de septiembre?»
Herramienta:
holded_list_accounts·holded_list_daily_ledger«¿Qué tipos de IVA, recargo de equivalencia y retenciones tiene configurados?»
Herramienta:
holded_list_taxes«¿Qué clientes y proveedores no tienen el NIF informado?»
Herramienta:
holded_list_contacts
Ten en cuenta
- Prepara los datos; no calcula la liquidación ni presenta modelos en la AEAT.
- El saldo del plan de cuentas de Holded no incluye los asientos manuales de cierre o regularización: para el saldo exacto se suma el libro diario.
Contabilidad del día a día
El asistente prepara la operación y te la enseña con la empresa y los datos. Solo se hace si confirmas en la conversación.
Pregúntale, por ejemplo
«Contabiliza la amortización de octubre: 250 € de la 681 a la 281.»
Herramienta:
holded_create_daily_ledger_entry«Sube a la bandeja de entrada esta factura de proveedor y dime qué ha leído Holded.»
Herramienta:
holded_upload_inbox_document·holded_get_inbox_document«Convierte en compra el ticket que ya está procesado, o vincúlalo a la compra R0024.»
Herramienta:
holded_convert_inbox_document·holded_attach_inbox_document«Prepara un borrador de factura para Kappa Digital: 3 horas de consultoría a 60 € más IVA.»
Herramienta:
holded_create_invoice_draft«Pasa a factura el presupuesto aceptado de Beta Eventos.»
Herramienta:
holded_convert_document
Ten en cuenta
- Cada escritura pide una propuesta y tu confirmación expresa; la confirmación caduca a los 10 minutos y sirve una sola vez.
- Las facturas y documentos se crean en borrador: no se aprueban, ni se numeran, ni se envían a VeriFactu. Los emites tú en Holded.
- Un asiento que no cuadra se rechaza.
- Al convertir un documento de la bandeja, según la configuración de tu Holded la compra puede quedar emitida y no en borrador: el asistente te lo dice.
- No edita ni borra asientos, facturas ni pagos.
Control y revisión
Revisa que la contabilidad cuadra y qué queda pendiente antes de cerrar el mes.
Pregúntale, por ejemplo
«¿Cuadra el diario de octubre? Enséñame el asiento 264 con todas sus líneas.»
Herramienta:
holded_list_daily_ledger·holded_get_ledger_entry«¿Qué facturas de venta están pendientes o vencidas, y quién debe más?»
Herramienta:
holded_list_invoices«¿Qué facturas de proveedor vencen este mes?»
Herramienta:
holded_list_documents«¿Cuánto hay en cada banco según Holded?»
Herramienta:
holded_list_treasury_accounts«¿Qué movimientos del banco siguen sin conciliar en octubre?»
Herramienta:
holded_list_bank_movements«¿Qué cobros y pagos se registraron la semana pasada?»
Herramienta:
holded_list_payments
Ten en cuenta
- Consulta el estado de conciliación, pero no concilia movimientos.
- Los saldos son los de Holded, no los del banco.
Multiempresa y equipo
Una misma conexión puede cubrir todas las empresas de tu asesoría. Cada respuesta dice de qué empresa es cada dato.
Pregúntale, por ejemplo
«¿Con qué empresas puedo trabajar desde aquí?»
Herramienta:
holded_list_companies«Confírmame el CIF de la empresa con la que estamos trabajando.»
Herramienta:
holded_get_connected_company«Compara las facturas pendientes de cobro de Nova Gestión y de Talleres Ribera.»
Herramienta:
holded_list_invoices
Ten en cuenta
- Cada empresa se conecta con su propia clave de Holded: la de la asesoría no abre los datos de sus clientes.
- Si un nombre coincide con varias empresas, el asistente te pide cuál; con varias empresas, nunca escribe sin que digas en cuál.
- Roles por empresa en el panel: solo lectura, acceso completo o administrador. Con solo lectura no se puede crear ni modificar nada.
Clientes extranjeros (español, inglés y ruso)
Tu cliente puede preguntar a su Holded en su idioma. El conector devuelve los datos con fechas e importes exactos y Claude o ChatGPT los explican en el idioma de la conversación.
Pregúntale, por ejemplo
«What invoices are still unpaid this month?»
Herramienta:
holded_list_invoices«Какие платежи были на прошлой неделе?»
Herramienta:
holded_list_payments«Send me the PDF of invoice F0030.»
Herramienta:
holded_get_document_pdf
Ten en cuenta
- Esta página y las guías están en español, inglés y ruso.
- Los avisos del conector (errores y confirmaciones) y los nombres de cuentas e impuestos de Holded están en español.
Cómo funcionan las escrituras
- Primero, una propuesta: el asistente te enseña la empresa y los datos exactos y no escribe nada.
- Después, tu confirmación: solo si dices que sí se hace, con esos mismos datos. La confirmación caduca a los 10 minutos y sirve una vez.
- Con varias empresas conectadas, siempre tienes que decir en cuál.
Lo que isaak.pro no hace
- No presenta modelos en la AEAT ni envía nada a VeriFactu.
- No emite facturas: las deja en borrador para que las revises en Holded.
- No borra nada: ni facturas, ni contactos, ni pagos, ni asientos.
- No mueve dinero: registrar un cobro solo anota en Holded uno que ya se ha hecho.
Qué puede hacer en cada empresa lo decide también la clave de Holded: qué permisos necesita cada función.